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省国资委网:大奖网手机版与中信银行西安分行举行集团现金管理业务签约仪式
来源: 王丹霞      大奖网手机版: 2019-11-05      浏览量: 957
     

      11月1日,陕西水务集团与中信银行西安分行举行集团现金管理业务签约仪式。集团副总经理苟非洲、中信银行西安分行行长胡宝安出席签约仪式。

      据悉,签约后,陕西水务集团将银行结算网络与财务App相结合,利用中信银行集团现金管理业务,将财务App中的银企直联模块用于对子企业账户闲置资金进行自动归集,并根据子企业资金需求下拨资金。

      中信银行是集团资金中心顺利归集资金的第一家银行。依托中信银行现金管理服务,集团企业当天成功归集新能源业务板块资金1400余万元。

      8月5日,集团总经理办公会审议通过《大奖888手机网页版登录资金集中管理办法》,同意在集团财务资产管理部下设立资金管理中心,对集团所有全资子企业的经营性资金和非限制性项目资金进行归集,以解决集团账户资金分布散、周转慢、整体利用率低等问题。
  编辑:马一乐 崔婷  责任编辑:王智星  审核:汤少林
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