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集团资金管理中心实现资金集中既定目标
来源: 王丹霞      大奖网手机版: 2020-01-14      浏览量: 299
      1月9日,集团召开工作汇报会议。集团党委副书记、总经理殷伟民出席会议并讲话。

      殷伟民指出,2019年集团资金管理中心工作责任明确,建设系统化体系形式较好。他要求,一是加强资金管理中心建设,做好理财工作;二是加大归集力度,提高归集率;三是健全激励机制,鼓励创新;四是整合资源,统一标准;五是加强监管,依法合理经营。

      集团资金管理中心于2019年10月18日正式运行,通过银行现金管理业务,集团将银行结算网络与财务App相结合,利用财务App中的银企直联模块对子企业账户闲置资金进行自动归集,并根据子企业资金需求下拨资金。第一批试点范围覆盖供水板块、污水处理板块,水电板块、新能源板块和水务科技企业共57家单位,目前实现资金归集53户,占比93%。截止2019年底,共归集法人单位53户,基本实现资金归集的既定目标。

      资金管理中心在做好试点归集的基础上,将逐步扩大归集范围,切实做好服务工作,坚决做到“不审查、不拖延、不设卡”;通过购买理财产品、委托贷款等方式提高资金收益,充分发挥资金中心在盘活闲置资金和限制性资金,解决内部企业资金需求等方面的作用。
  编辑:马一乐  责任编辑:王智星  审核:汤少林
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